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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600900 長江電力 175.01 4.46 163.85 4.21
601006 大秦鐵路 174.21 4.44 170.66 4.38
000429 粵高速A 117.02 2.98 108.20 2.78
688036 傳音控股 104.33 2.66 90.75 2.33
600886 國投電力 99.78 2.54 78.82 2.02
601088 中國神華 96.94 2.47 - - - -
001965 招商公路 85.32 2.17 - - - -
000039 中集集團 81.54 2.08 - - - -
600276 恒瑞醫藥 80.45 2.05 116.69 3.00
600150 中國船舶 77.70 1.98 - - - -
601688 華泰證券 - - - - 109.65 2.82
002475 立訊精密 - - - - 93.36 2.40
688111 金山辦公 - - - - 86.64 2.23
688235 百濟神州 - - - - 85.37 2.19
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
23國債10 173.31 4.42 172.41 4.43
23國債16 40.45 1.03 - - - -
23國債01 - - - - 50.97 1.31
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