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國泰濃益靈活配置混合A 000526
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
000333 美的集團 60.37 1.13 51.35 1.34
002475 立訊精密 53.53 1.01 62.70 1.63
600820 隧道股份 36.60 0.69 - - - -
002984 森麒麟 34.50 0.65 - - - -
603279 景津裝備 32.29 0.61 - - - -
601838 成都銀行 26.93 0.51 - - - -
000543 皖能電力 26.79 0.50 - - - -
600873 梅花生物 25.96 0.49 - - - -
000568 瀘州老窖 22.15 0.42 - - - -
000429 粵高速A 22.02 0.41 - - - -
600519 貴州茅臺 - - - - 51.78 1.35
601899 紫金礦業 - - - - 44.23 1.15
000603 盛達資源 - - - - 38.14 0.99
600547 山東黃金 - - - - 34.99 0.91
605377 華旺科技 - - - - 34.93 0.91
601058 賽輪輪胎 - - - - 31.14 0.81
002607 中公教育 - - - - 27.74 0.72
301035 潤豐股份 - - - - 26.30 0.68
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
24附息國債01 1,013.49 19.04 - - - -
23附息國債23 901.40 16.94 - - - -
23國開03 511.62 9.61 - - - -
24附息國債04 503.66 9.46 - - - -
20南京銀行二級01 416.92 7.83 - - - -
23國債01 - - - - 203.89 5.30
22晉能電力MTN006 - - - - 202.14 5.26
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