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持倉明細
 
易方達裕惠回報債券 000436J
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2014/08/17
持股市值(萬元)		2014/08/17
佔凈值比例(%)		2014/06/30
持股市值(萬元)		2014/06/30
佔凈值比例(%)
600795 國電電力 641.47 0.30 - - - -
002271 東方雨虹 512.37 0.24 - - - -
002063 遠光軟體 381.40 0.18 - - - -
600887 伊利股份 265.50 0.12 - - - -
600481 雙良節能 203.80 0.10 - - - -
002081 金螳螂 152.00 0.07 - - - -
000729 燕京啤酒 99.75 0.05 97.50 0.05
603100 川儀股份 1.35 - - - - - -
五大重倉債券
債券簡稱2014/08/17
債券市值(萬元)		2014/08/17
佔凈值比例(%)		2014/06/30
債券市值(萬元)		2014/06/30
佔凈值比例(%)
國電轉債 9,502.93 4.47 - - - -
14浙國貿CP001 9,054.90 4.26 9,041.40 4.30
13蘇交通CP007 8,091.20 3.80 8,085.60 3.85
14武水務CP001 8,047.20 3.78 8,035.20 3.82
09淮城資債 7,196.70 3.38 - - - -
14日照港CP001 - - - - 10,089.00 4.80
14國開02 - - - - 8,317.60 3.96
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