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持倉明細
大成信用增利一年定期開放債券A 000426
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2015/06/30
2015/03/31
2014/12/31
十大重倉股
股票代碼
股票簡稱
2015/06/30
持股市值(萬元)
2015/06/30
佔凈值比例(%)
2015/03/31
持股市值(萬元)
2015/03/31
佔凈值比例(%)
000089
深圳機場
1,373.96
3.25
- -
- -
601139
深圳燃氣
641.61
1.52
- -
- -
002408
齊翔騰達
409.28
0.97
- -
- -
002521
齊峰新材
313.88
0.74
- -
- -
600016
民生銀行
220.75
0.52
- -
- -
601929
吉視傳媒
23.75
0.06
- -
- -
601988
中國銀行
- -
- -
501.53
1.22
600219
南山鋁業
- -
- -
325.41
0.79
600085
同仁堂
- -
- -
196.47
0.48
002065
東華軟體
- -
- -
189.12
0.46
600875
東方電氣
- -
- -
162.53
0.40
600026
中遠海能
- -
- -
14.55
0.04
600795
國電電力
- -
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- -
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五大重倉債券
債券簡稱
2015/06/30
債券市值(萬元)
2015/06/30
佔凈值比例(%)
2015/03/31
債券市值(萬元)
2015/03/31
佔凈值比例(%)
14國開29
4,006.00
9.47
4,943.00
12.05
11寶城投債
2,108.60
4.99
- -
- -
14武控01
2,025.40
4.79
- -
- -
15鄂交投SCP001
2,016.20
4.77
- -
- -
15魯宏橋MTN001
2,015.00
4.76
- -
- -
15中建材SCP002
- -
- -
2,998.50
7.31
15中油股SCP001
- -
- -
2,997.30
7.30
15蘇國泰SCP001
- -
- -
2,001.80
4.88
15北部灣MTN001
- -
- -
2,001.20
4.88
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000426
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