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工銀瑞信月月薪定期支付債券A 000236
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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2024/03/31
持股市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
持股市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
600150 中國船舶 466.20 2.04 370.94 1.47
000858 五糧液 383.78 1.68 350.78 1.39
600690 海爾智家 324.35 1.42 273.00 1.08
000333 美的集團 321.10 1.41 273.15 1.08
600276 恒瑞醫藥 298.81 1.31 294.00 1.16
601668 中國建築 277.72 1.22 - - - -
002475 立訊精密 264.69 1.16 310.05 1.23
002415 海康威視 256.96 1.13 277.41 1.10
601899 紫金礦業 252.30 1.11 - - - -
601211 國泰君安 208.05 0.91 - - - -
688008 瀾起科技 - - - - 293.80 1.16
603259 藥明康得 - - - - 276.49 1.09
300124 匯川技術 - - - - 271.50 1.07
五大重倉債券
債券簡稱2024/03/31
債券市值(萬元)		2024/03/31
佔凈值比例(%)		2023/12/31
債券市值(萬元)		2023/12/31
佔凈值比例(%)
21陸集02 2,049.46 8.98 2,037.66 8.05
22浙金K1 2,034.61 8.91 2,015.95 7.97
22東投01 2,027.02 8.88 2,005.18 7.93
22誠通01 2,023.65 8.86 2,061.23 8.15
浦發轉債 1,510.26 6.61 - - - -
23國債10 - - - - 1,521.30 6.01
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