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十大重倉股
股票代碼股票簡稱2017/09/30
持股市值(萬元)		2017/09/30
佔凈值比例(%)		2017/06/30
持股市值(萬元)		2017/06/30
佔凈值比例(%)
601398 工商銀行 532.80 1.00 - - - -
601318 中國平安 529.68 1.00 - - - -
002597 金禾實業 423.73 0.80 - - - -
603989 艾華集團 422.43 0.79 - - - -
601601 中國太保 334.59 0.63 - - - -
300342 天銀機電 305.94 0.58 - - - -
002415 海康威視 303.68 0.57 200.26 0.38
600030 中信證券 300.50 0.57 - - - -
300043 星輝娛樂 297.99 0.56 - - - -
600176 中國巨石 297.39 0.56 - - - -
000651 格力電器 - - - - 500.63 0.96
000625 長安汽車 - - - - 496.34 0.95
601238 廣汽集團 - - - - 327.05 0.62
300115 長盈精密 - - - - 199.30 0.38
002456 歐菲光 - - - - 153.17 0.29
000581 威孚高科 - - - - 99.20 0.19
000338 濰柴動力 - - - - 55.04 0.11
600309 萬華化學 - - - - 50.98 0.10
600708 光明地産 - - - - 48.77 0.09
五大重倉債券
債券簡稱2017/09/30
債券市值(萬元)		2017/09/30
佔凈值比例(%)		2017/06/30
債券市值(萬元)		2017/06/30
佔凈值比例(%)
16上海銀行CD247 4,842.00 9.11 4,827.00 9.22
16進出11 2,998.20 5.64 2,987.40 5.71
17附息國債03 998.20 1.88 996.10 1.90
16興業CD527 - - - - 9,675.00 18.49
模塑轉債 - - - - 29.47 0.06
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