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基金概況

中銀互利半年定期開放債券 163825

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基金名稱	中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金
標準代碼	163825
基金簡稱	中銀互利半年定期開放債券
成立日期	2017/11/09
基金簡稱拼音	ZYHLBNDQKFZQ
基金曾用名	- -
基金總規模	- -
基金類型	開放式基金
投資類型	非指數型
存續期限	- -
上市日期	- -
上市地點	- -
基金管理人	- -
基金託管人	- -
管理費計提	- -
託管費計提	- -
基金網站	暫無
基金歷史	本基金由中銀互利分級債券型證券投資基金轉型而來。自2017年11月9日起，《中銀互利半年定期開放債券型證券投資基金基金合同》生效，《中銀互利分級債券型證券投資基金基金合同》同日起失效。本基金的基金管理人：中銀基金管理有限公司；基金託管人：中國民生銀行股份有限公司；註冊登記機構：中國證券登記結算有限責任公司。
投資説明	本基金在追求基金資産長期穩健增值的基礎上，力爭為基金份額持有人創造超越業績比較基準的穩定收益。本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行和上市交易的國債、金融債、央行票據、地方政府債、企業債、公司債、中小企業私募債券、資産支援證券、公開發行的次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債的純債部分）、可交換債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監會的相關規定。本基金不直接投資股票、權證等權益類資産，但可持有因可轉債轉股所形成的股票、因持有該股票所派發的權證以及因投資分離交易可轉債而産生的權證等。因上述原因持有的股票和權證等資産，本基金將在其可交易之日起的10個交易日內賣出。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。本基金投資于債券資産的比例不低於基金資産的80%。但應開放期流動性需要，為保護基金份額持有人利益，在每次開放期前10個工作日、開放期及開放期結束後10個工作日的期間內，基金投資不受上述比例限制。開放期內，本基金每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金後，持有現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資産凈值的5%，在封閉期內，本基金不受上述5%的限制，但每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於交易保證金一倍的現金，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當程式後，可以調整上述投資品種的投資比例。
基金髮起人	- -

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