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基金概況
國投瑞銀瑞福深證100進取 150001
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基金名稱
國投瑞銀瑞福深證100指數分級證券投資基金之進取級基金份額
標準代碼
150001
基金簡稱
國投瑞銀瑞福深證100進取
成立日期
2012/07/17
基金簡稱拼音
GTRYRFJQFB
基金曾用名
- -
基金總規模
- -
基金類型
投資基金
投資類型
指數型
存續期限
3.00年
上市日期
2012/08/17
上市地點
深圳證券交易所
基金管理人
- -
基金託管人
- -
管理費計提
- -
託管費計提
- -
基金網站
暫無
基金歷史
經中國證監會(證監許可[2012]880號)文核準,瑞福分級基金轉型為本基金。本基金的過渡期為自2012年7月17日起不超過30日的期間。基金管理人:國投瑞銀基金管理有限公司,基金託管人:中國工商銀行股份有限公司。
投資説明
本基金通過被動的指數化投資管理,實現對深證100價格指數的有效跟蹤,力求將基金凈值收益率與業績比較基準之間的日平均跟蹤誤差控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。 本基金的投資對像是具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括創業板、中小板及其他經中國證監會核準上市的股票)、債券、權證、股指期貨及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 本基金投資于深證100指數成份股票及其備選成份股票的市值不低於基金資産凈值的80%;投資于標的指數成份股票及其備選成份股票的市值加上買入、賣出股指期貨合約的軋差合計值不低於基金資産凈值的90%;本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資産凈值的5%;權證以及其他金融工具的投資比例符合法律法規和中國證監會的規定。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資于其他金融工具,基金管理人在履行適當程式後,可以將其納入投資範圍。 自分級運作期開始後3個月內,本基金的資産配置須滿足《基金合同》規定。 分級運作期到期前6個月內,本基金的資産配置可不受上述投資比例的限制。
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