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基金概況
中銀恒優12個月持有期債券C 008233
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基金名稱
中銀恒優12個月持有期債券型證券投資基金C類
標準代碼
008233
基金簡稱
中銀恒優12個月持有期債券C
成立日期
2020/04/29
基金簡稱拼音
ZYHY12GYCYQZQC
基金曾用名
- -
基金總規模
- -
基金類型
開放式基金
投資類型
非指數型
存續期限
- -
上市日期
- -
上市地點
- -
基金管理人
- -
基金託管人
- -
管理費計提
- -
託管費計提
- -
基金網站
暫無
基金歷史
本基金經2019年10月24日中國證券監督管理委員會證監許可[2019]2129號文准予募集註冊。本基金募集期限自2020年4月13日起至2020年4月24日,投資者可通過基金管理人的直銷中心及基金管理人指定的其他銷售機構的銷售網點認購本基金。本基金的基金管理人:中銀基金管理有限公司,基金託管人:招商銀行股份有限公司,註冊登記機構:中銀基金管理有限公司。
投資説明
本基金在控制風險和保持資産流動性的前提下,追求基金資産的長期穩健增值。 本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(國債、央行票據、金融債、公開發行的次級債、地方政府債、企業債和公司債、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)、可轉換債券(含可分離交易可轉債的純債部分)、可交換債券)、資産支援證券、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具(含同業存單)、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金不直接從二級市場買入股票等權益類資産,但可持有因可轉債、可交債轉股所形成的股票等以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他非固定收益類證券品種。因上述原因持有的股票等資産,本基金將在其可交易之日起的10個交易日內賣出。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程式後,可以將其納入投資範圍。 本基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資産的比例不低於基金資産的80%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金後,持有現金或到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資産凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如果法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程式後,可以調整上述投資品種的投資比例。
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