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基金概況
南華瑞恒中短債債券C 005514
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基金名稱
南華瑞恒中短債債券型證券投資基金C類
標準代碼
005514
基金簡稱
南華瑞恒中短債債券C
成立日期
2019/01/29
基金簡稱拼音
NHRHZDZZQC
基金曾用名
- -
基金總規模
- -
基金類型
開放式基金
投資類型
非指數型
存續期限
- -
上市日期
- -
上市地點
- -
基金管理人
- -
基金託管人
- -
管理費計提
- -
託管費計提
- -
基金網站
暫無
基金歷史
本基金的募集已獲中國證券監督管理委員會2018年12月6日證監許可[2018]2033號文註冊。本基金將自2019年1月7日至2019年1月25日通過指定的銷售機構(包括直銷機構、和其他銷售機構)公開發售。本基金的基金管理人:南華基金管理有限公司;基金託管人:中國銀行股份有限公司;註冊登記機構:南華基金管理有限公司。
投資説明
本基金在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,重點投資中短債主題證券,力爭實現超越業績比較基準的投資收益。 基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債、資産支援證券、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款等)、貨幣市場工具、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金不投資于股票、權證等資産,也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程式後,可以將其納入投資範圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規和相關規定。 基金的投資組合比例為:本基金投資于債券資産比例不低於基金資産的80%,其中投資于中短債主題證券的比例不低於非現金基金資産的80%,每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金後,本基金持有的現金或者到期日在一年以內的政府債券的投資比例不低於基金資産凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。 本基金所指的中短債主題證券是指剩餘期限不超過三年的債券資産,主要包括國內依法發行和上市交易的國債、央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、公開發行的次級債、可分離交易可轉債的純債部分等金融工具。 當法律法規的相關規定變更時或中國證監會以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程式後可對上述資産配置比例進行適當調整。
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