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基金概況
廣發中證基建工程ETF聯接A 005223
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基金名稱
廣發中證基建工程交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
標準代碼
005223
基金簡稱
廣發中證基建工程ETF聯接A
成立日期
2021/07/27
基金簡稱拼音
GFZZJJGCETFLJA
基金曾用名
- -
基金總規模
- -
基金類型
開放式基金
投資類型
指數型
存續期限
- -
上市日期
- -
上市地點
- -
基金管理人
- -
基金託管人
- -
管理費計提
- -
託管費計提
- -
基金網站
暫無
基金歷史
本基金由廣發中證基建工程指數型發起式證券投資基金轉型而來。2021年7月27日起,《廣發中證基建工程交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同》正式生效,原《廣發中證基建工程指數型發起式證券投資基金基金合同》同時失效。本基金的基金管理人:廣發基金管理有限公司;基金託管人:交通銀行股份有限公司;註冊登記機構:廣發基金管理有限公司。
投資説明
本基金通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤中證基建工程指數,力求實現對標的指數的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。 本基金主要投資于目標ETF基金份額、標的指數即中證基建工程指數的成份股、備選成份股(含存托憑證)。此外,為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于非成份股(包括創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證)、債券、權證、股指期貨、貨幣市場工具及中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會的相關規定。本基金的目標ETF為廣發中證基建工程ETF。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程式後,可以將其納入投資範圍。 基金的投資組合比例為:投資于目標ETF的比例不低於基金資産凈值的90%且不低於非現金基金資産的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後,現金及到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低於基金資産凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 如法律法規或中國證監會變更投資品種的投資比例限制,基金管理人在履行適當程式後,可以調整上述投資品種的投資比例。
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