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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.04270000
1.04270000
2024-04-29
1.04160000
1.04160000
2024-04-26
1.04280000
1.04280000
2024-04-25
1.04390000
1.04390000
2024-04-24
1.04390000
1.04390000
2024-04-23
1.04490000
1.04490000
2024-04-22
1.04440000
1.04440000
2024-04-19
1.04390000
1.04390000
2024-04-18
1.04350000
1.04350000
2024-04-17
1.04290000
1.04290000
2024-04-16
1.04250000
1.04250000
2024-04-15
1.04250000
1.04250000
2024-04-12
1.04250000
1.04250000
2024-04-11
1.04180000
1.04180000
2024-04-10
1.04160000
1.04160000
2024-04-09
1.04190000
1.04190000
2024-04-08
1.04140000
1.04140000
2024-04-03
1.04090000
1.04090000
2024-04-02
1.04060000
1.04060000
2024-04-01
1.04010000
1.04010000
2024-03-31
1.04030000
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2024-03-29
1.04020000
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2024-03-27
1.04000000
1.04000000
2024-03-26
1.03930000
1.03930000
2024-03-25
1.03920000
1.03920000
2024-03-22
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2024-03-20
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1.03880000
2024-03-19
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