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方正證券鑫享三個月滾動持有債券E 970151
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-01-15 1.032100001.03210000
2024-01-12 1.032000001.03200000
2024-01-11 1.031900001.03190000
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2023-12-15 1.028400001.02840000
2023-12-14 1.028200001.02820000
2023-12-13 1.028000001.02800000
2023-12-12 1.028000001.02800000
2023-12-11 1.027900001.02790000
2023-12-08 1.027700001.02770000
2023-12-07 1.027700001.02770000
2023-12-06 1.027600001.02760000
2023-12-05 1.027600001.02760000
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