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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.11430000
1.25730000
2024-04-29
1.11390000
1.25690000
2024-04-26
1.11480000
1.25780000
2024-04-25
1.11520000
1.25820000
2024-04-24
1.11540000
1.25840000
2024-04-23
1.11620000
1.25920000
2024-04-22
1.11580000
1.25880000
2024-04-19
1.11520000
1.25820000
2024-04-18
1.11490000
1.25790000
2024-04-17
1.11430000
1.25730000
2024-04-16
1.11400000
1.25700000
2024-04-15
1.11390000
1.25690000
2024-04-12
1.11350000
1.25650000
2024-04-11
1.11300000
1.25600000
2024-04-10
1.11260000
1.25560000
2024-04-09
1.11240000
1.25540000
2024-04-08
1.11200000
1.25500000
2024-04-03
1.11150000
1.25450000
2024-04-02
1.11110000
1.25410000
2024-04-01
1.11080000
1.25380000
2024-03-31
1.11100000
1.25400000
2024-03-29
1.11090000
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2024-03-28
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2024-03-27
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2024-03-26
1.11030000
1.25330000
2024-03-25
1.11030000
1.25330000
2024-03-22
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2024-03-19
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