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東海證券海鑫雙悅3個月滾動持有債券A 970107
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-26
1.11290000
1.11290000
2024-04-25
1.11320000
1.11320000
2024-04-24
1.11330000
1.11330000
2024-04-23
1.11340000
1.11340000
2024-04-22
1.11300000
1.11300000
2024-04-19
1.11260000
1.11260000
2024-04-18
1.11230000
1.11230000
2024-04-17
1.11200000
1.11200000
2024-04-16
1.11170000
1.11170000
2024-04-15
1.11150000
1.11150000
2024-04-12
1.11110000
1.11110000
2024-04-11
1.11070000
1.11070000
2024-04-10
1.11030000
1.11030000
2024-04-09
1.11000000
1.11000000
2024-04-08
1.10950000
1.10950000
2024-04-03
1.10900000
1.10900000
2024-04-02
1.10870000
1.10870000
2024-04-01
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