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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.08490000
1.08490000
2024-04-29
1.08420000
1.08420000
2024-04-26
1.08510000
1.08510000
2024-04-25
1.08550000
1.08550000
2024-04-24
1.08560000
1.08560000
2024-04-23
1.08610000
1.08610000
2024-04-22
1.08580000
1.08580000
2024-04-19
1.08530000
1.08530000
2024-04-18
1.08500000
1.08500000
2024-04-17
1.08440000
1.08440000
2024-04-16
1.08420000
1.08420000
2024-04-15
1.08420000
1.08420000
2024-04-12
1.08380000
1.08380000
2024-04-11
1.08340000
1.08340000
2024-04-10
1.08320000
1.08320000
2024-04-09
1.08290000
1.08290000
2024-04-08
1.08260000
1.08260000
2024-04-03
1.08220000
1.08220000
2024-04-02
1.08180000
1.08180000
2024-04-01
1.08160000
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2024-03-31
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2024-03-29
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