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長城證券三個月滾動持有債券B 970065
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.12600000
1.41800000
2024-04-29
1.12530000
1.41730000
2024-04-26
1.12600000
1.41800000
2024-04-25
1.12650000
1.41850000
2024-04-24
1.12670000
1.41870000
2024-04-23
1.12690000
1.41890000
2024-04-22
1.12640000
1.41840000
2024-04-19
1.12590000
1.41790000
2024-04-18
1.12540000
1.41740000
2024-04-17
1.12510000
1.41710000
2024-04-16
1.12480000
1.41680000
2024-04-15
1.12480000
1.41680000
2024-04-12
1.12450000
1.41650000
2024-04-11
1.12400000
1.41600000
2024-04-10
1.12350000
1.41550000
2024-04-09
1.12330000
1.41530000
2024-04-08
1.12310000
1.41510000
2024-04-03
1.12260000
1.41460000
2024-04-02
1.12220000
1.41420000
2024-04-01
1.12180000
1.41380000
2024-03-31
1.12200000
1.41400000
2024-03-29
1.12190000
1.41390000
2024-03-28
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2024-03-27
1.12150000
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2024-03-26
1.12140000
1.41340000
2024-03-25
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1.12110000
1.41310000
2024-03-20
1.12100000
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2024-03-19
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1.41290000
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