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長城證券三個月滾動持有債券A 970064
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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-08
1.12730000
1.12730000
2024-05-07
1.12720000
1.12720000
2024-05-06
1.12650000
1.12650000
2024-04-30
1.12590000
1.12590000
2024-04-29
1.12520000
1.12520000
2024-04-26
1.12590000
1.12590000
2024-04-25
1.12640000
1.12640000
2024-04-24
1.12660000
1.12660000
2024-04-23
1.12680000
1.12680000
2024-04-22
1.12640000
1.12640000
2024-04-19
1.12580000
1.12580000
2024-04-18
1.12530000
1.12530000
2024-04-17
1.12500000
1.12500000
2024-04-16
1.12470000
1.12470000
2024-04-15
1.12470000
1.12470000
2024-04-12
1.12440000
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2024-04-11
1.12390000
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2024-04-10
1.12350000
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2024-04-09
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