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安信資管瑞盈3個月滾動持有債券B 970059
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累計凈值(元)
2024-03-31
1.07900000
1.07900000
2024-03-29
1.07880000
1.07880000
2024-03-28
1.07840000
1.07840000
2024-03-27
1.07760000
1.07760000
2024-03-26
1.07900000
1.07900000
2024-03-25
1.07980000
1.07980000
2024-03-22
1.08030000
1.08030000
2024-03-21
1.08060000
1.08060000
2024-03-20
1.08000000
1.08000000
2024-03-19
1.07910000
1.07910000
2024-03-18
1.07830000
1.07830000
2024-03-15
1.07670000
1.07670000
2024-03-14
1.07610000
1.07610000
2024-03-13
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2024-03-12
1.07650000
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2024-03-11
1.07670000
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2024-03-08
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2024-03-07
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