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安信資管瑞盈3個月滾動持有債券B 970059
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-08-26 1.005300001.00530000
2021-08-25 1.005400001.00540000
2021-08-24 1.005100001.00510000
2021-08-23 1.005000001.00500000
2021-08-20 1.004600001.00460000
2021-08-19 1.004300001.00430000
2021-08-18 1.004300001.00430000
2021-08-17 1.003900001.00390000
2021-08-16 1.003400001.00340000
2021-08-13 1.002900001.00290000
2021-08-12 1.002600001.00260000
2021-08-11 1.002400001.00240000
2021-08-10 1.002200001.00220000
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2021-08-06 1.001800001.00180000
2021-08-05 1.001500001.00150000
2021-08-04 1.001300001.00130000
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2021-07-30 1.000600001.00060000
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2021-07-27 1.000300001.00030000
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2021-07-23 1.000000001.00000000
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