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國聯金如意3個月滾動持有債券C 970057
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-05-06
1.11410000
1.11410000
2024-04-30
1.11350000
1.11350000
2024-04-29
1.11290000
1.11290000
2024-04-26
1.11370000
1.11370000
2024-04-25
1.11410000
1.11410000
2024-04-24
1.11420000
1.11420000
2024-04-23
1.11460000
1.11460000
2024-04-22
1.11430000
1.11430000
2024-04-19
1.11380000
1.11380000
2024-04-18
1.11350000
1.11350000
2024-04-17
1.11300000
1.11300000
2024-04-16
1.11280000
1.11280000
2024-04-15
1.11270000
1.11270000
2024-04-12
1.11230000
1.11230000
2024-04-11
1.11190000
1.11190000
2024-04-10
1.11160000
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2024-04-09
1.11130000
1.11130000
2024-04-08
1.11100000
1.11100000
2024-04-03
1.11040000
1.11040000
2024-04-02
1.11010000
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