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安信資管瑞元添利一年持有期債券B 970030
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.12950000
1.12950000
2024-04-29
1.12880000
1.12880000
2024-04-26
1.12850000
1.12850000
2024-04-25
1.12760000
1.12760000
2024-04-24
1.12740000
1.12740000
2024-04-23
1.12750000
1.12750000
2024-04-22
1.12780000
1.12780000
2024-04-19
1.12800000
1.12800000
2024-04-18
1.12780000
1.12780000
2024-04-17
1.12730000
1.12730000
2024-04-16
1.12650000
1.12650000
2024-04-15
1.12700000
1.12700000
2024-04-12
1.12650000
1.12650000
2024-04-11
1.12590000
1.12590000
2024-04-10
1.12550000
1.12550000
2024-04-09
1.12540000
1.12540000
2024-04-08
1.12440000
1.12440000
2024-04-03
1.12450000
1.12450000
2024-04-02
1.12370000
1.12370000
2024-04-01
1.12330000
1.12330000
2024-03-31
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2024-03-29
1.12220000
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2024-03-20
1.12210000
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2024-03-19
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·安信資管瑞元添利一年持有期債券B
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