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信達豐睿六個月持有期債券 970022
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2021-07-29 0.987300001.16030000
2021-07-28 0.986800001.15980000
2021-07-27 0.987600001.16060000
2021-07-26 0.988400001.16140000
2021-07-23 0.988500001.16150000
2021-07-22 0.987000001.16000000
2021-07-21 0.984700001.15770000
2021-07-20 0.984000001.15700000
2021-07-19 0.983500001.15650000
2021-07-16 0.984000001.15700000
2021-07-15 0.983500001.15650000
2021-07-14 0.983200001.15620000
2021-07-13 0.983800001.15680000
2021-07-12 0.982300001.15530000
2021-07-09 0.981700001.15470000
2021-07-08 0.981500001.15450000
2021-07-07 0.981400001.15440000
2021-07-06 0.981200001.15420000
2021-07-05 0.981200001.15420000
2021-07-02 0.980900001.15390000
2021-07-01 0.980800001.15380000
2021-06-30 0.980600001.15360000
2021-06-29 0.980500001.15350000
2021-06-28 0.980400001.15340000
2021-06-25 0.980200001.15320000
2021-06-24 0.979900001.15290000
2021-06-23 0.980800001.15380000
2021-06-22 0.980700001.15370000
2021-06-21 0.980700001.15370000
2021-06-18 0.981900001.15490000
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