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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-07-08 1.846700001.84670000
2016-07-07 1.860600001.86060000
2016-07-06 1.839600001.83960000
2016-07-05 1.793200001.79320000
2016-07-04 1.778700001.77870000
2016-07-01 1.741100001.74110000
2016-06-30 1.730200001.73020000
2016-06-29 1.736800001.73680000
2016-06-28 1.737800001.73780000
2016-06-27 1.738800001.73880000
2016-06-24 1.713700001.71370000
2016-06-23 1.692300001.69230000
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