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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2016-09-02 1.830700001.83070000
2016-09-01 1.836200001.83620000
2016-08-31 1.848600001.84860000
2016-08-30 1.846400001.84640000
2016-08-29 1.848700001.84870000
2016-08-26 1.848900001.84890000
2016-08-25 1.846400001.84640000
2016-08-24 1.856500001.85650000
2016-08-23 1.860500001.86050000
2016-08-22 1.859100001.85910000
2016-08-19 1.876200001.87620000
2016-08-18 1.892800001.89280000
2016-08-17 1.904100001.90410000
2016-08-16 1.915300001.91530000
2016-08-15 1.907900001.90790000
2016-08-12 1.876700001.87670000
2016-08-11 1.862600001.86260000
2016-08-10 1.897400001.89740000
2016-08-09 1.886400001.88640000
2016-08-08 1.881300001.88130000
2016-08-05 1.885300001.88530000
2016-08-04 1.894200001.89420000
2016-08-03 1.915200001.91520000
2016-08-02 1.895500001.89550000
2016-08-01 1.895100001.89510000
2016-07-29 1.909400001.90940000
2016-07-28 1.922300001.92230000
2016-07-27 1.894300001.89430000
2016-07-26 1.915200001.91520000
2016-07-25 1.866800001.86680000
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