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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2018-11-14 1.006000001.00600000
2018-11-13 1.007000001.00700000
2018-11-12 1.004000001.00400000
2018-11-09 1.002000001.00200000
2018-11-08 1.008000001.00800000
2018-11-07 1.007000001.00700000
2018-11-06 1.007000001.00700000
2018-11-05 1.007000001.00700000
2018-11-02 1.010000001.01000000
2018-11-01 0.999000000.99900000
2018-10-31 0.996000000.99600000
2018-10-30 0.995000000.99500000
2018-10-29 0.992000000.99200000
2018-10-26 1.000000001.00000000
2018-10-25 1.004000001.00400000
2018-10-24 0.999000000.99900000
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2018-10-22 1.003000001.00300000
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2018-10-15 0.979000000.97900000
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2018-10-11 0.981000000.98100000
2018-10-10 0.987000000.98700000
2018-10-09 0.988000000.98800000
2018-10-08 0.990000000.99000000
2018-09-30 1.006000001.00600000
2018-09-28 1.006000001.00600000
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