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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 4.584000004.58400000
2024-04-29 4.626100004.62610000
2024-04-26 4.519900004.51990000
2024-04-25 4.380600004.38060000
2024-04-24 4.384200004.38420000
2024-04-23 4.348800004.34880000
2024-04-22 4.350000004.35000000
2024-04-19 4.384500004.38450000
2024-04-18 4.452000004.45200000
2024-04-17 4.466400004.46640000
2024-04-16 4.394300004.39430000
2024-04-15 4.488500004.48850000
2024-04-12 4.437700004.43770000
2024-04-11 4.415500004.41550000
2024-04-10 4.419000004.41900000
2024-04-09 4.510400004.51040000
2024-04-08 4.488000004.48800000
2024-04-03 4.497500004.49750000
2024-04-02 4.546400004.54640000
2024-04-01 4.588800004.58880000
2024-03-31 4.484100004.48410000
2024-03-29 4.484600004.48460000
2024-03-28 4.454600004.45460000
2024-03-27 4.422300004.42230000
2024-03-26 4.530200004.53020000
2024-03-25 4.550500004.55050000
2024-03-22 4.610400004.61040000
2024-03-21 4.638000004.63800000
2024-03-20 4.637200004.63720000
2024-03-19 4.640800004.64080000
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