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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-31
1.16530000
1.78940000
2024-03-29
1.16510000
1.78910000
2024-03-28
1.16330000
1.78730000
2024-03-27
1.16330000
1.78730000
2024-03-26
1.16480000
1.78880000
2024-03-25
1.16530000
1.78930000
2024-03-22
1.16620000
1.79020000
2024-03-21
1.16590000
1.78990000
2024-03-20
1.16710000
1.79110000
2024-03-19
1.16670000
1.79070000
2024-03-18
1.16670000
1.79070000
2024-03-15
1.16630000
1.79030000
2024-03-14
1.16590000
1.78990000
2024-03-13
1.16650000
1.79050000
2024-03-12
1.16690000
1.79090000
2024-03-11
1.16600000
1.79000000
2024-03-08
1.16620000
1.79020000
2024-03-07
1.16520000
1.78920000
2024-03-06
1.16760000
1.79160000
2024-03-05
1.16560000
1.78960000
2024-03-04
1.16560000
1.78960000
2024-03-01
1.16600000
1.79000000
2024-02-29
1.16550000
1.78950000
2024-02-28
1.16320000
1.78720000
2024-02-27
1.16770000
1.79170000
2024-02-26
1.16730000
1.79130000
2024-02-23
1.16770000
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2024-02-21
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2024-02-20
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