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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2022-03-10
1.11110000
1.73510000
2022-03-09
1.11080000
1.73480000
2022-03-08
1.11140000
1.73540000
2022-03-07
1.11190000
1.73590000
2022-03-04
1.11250000
1.73650000
2022-03-03
1.11330000
1.73730000
2022-03-02
1.11380000
1.73780000
2022-03-01
1.11610000
1.74010000
2022-02-28
1.11610000
1.74010000
2022-02-25
1.11530000
1.73930000
2022-02-24
1.11460000
1.73860000
2022-02-23
1.11490000
1.73890000
2022-02-22
1.11410000
1.73810000
2022-02-21
1.11450000
1.73850000
2022-02-18
1.11380000
1.73780000
2022-02-17
1.11370000
1.73770000
2022-02-16
1.11290000
1.73690000
2022-02-15
1.11270000
1.73670000
2022-02-14
1.11190000
1.73590000
2022-02-11
1.11240000
1.73640000
2022-02-10
1.11320000
1.73720000
2022-02-09
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