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海通安裕中短債債券C 851836
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 1.116600001.69990000
2024-05-16 1.116600001.69990000
2024-05-15 1.116600001.69990000
2024-05-14 1.116400001.69970000
2024-05-13 1.116100001.69940000
2024-05-10 1.115800001.69910000
2024-05-09 1.115800001.69910000
2024-05-08 1.115800001.69910000
2024-05-07 1.115700001.69900000
2024-05-06 1.115200001.69850000
2024-04-30 1.114800001.69810000
2024-04-29 1.114400001.69770000
2024-04-26 1.115200001.69850000
2024-04-25 1.115700001.69900000
2024-04-24 1.115800001.69910000
2024-04-23 1.116100001.69940000
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2024-04-19 1.115300001.69860000
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2024-04-15 1.114300001.69760000
2024-04-12 1.114000001.69730000
2024-04-11 1.113500001.69680000
2024-04-10 1.113100001.69640000
2024-04-09 1.112900001.69620000
2024-04-08 1.112600001.69590000
2024-04-03 1.112100001.69540000
2024-04-02 1.111700001.69500000
2024-04-01 1.111500001.69480000
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