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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.30430000
1.78430000
2024-04-29
1.30620000
1.78620000
2024-04-26
1.28650000
1.76650000
2024-04-25
1.27840000
1.75840000
2024-04-24
1.27340000
1.75340000
2024-04-23
1.27120000
1.75120000
2024-04-22
1.27480000
1.75480000
2024-04-19
1.27460000
1.75460000
2024-04-18
1.27610000
1.75610000
2024-04-17
1.27350000
1.75350000
2024-04-16
1.25080000
1.73080000
2024-04-15
1.26920000
1.74920000
2024-04-12
1.26990000
1.74990000
2024-04-11
1.27540000
1.75540000
2024-04-10
1.27330000
1.75330000
2024-04-09
1.28520000
1.76520000
2024-04-08
1.27490000
1.75490000
2024-04-03
1.29000000
1.77000000
2024-04-02
1.29080000
1.77080000
2024-04-01
1.29090000
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