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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 3.801000004.27200000
2024-04-29 3.816000004.28700000
2024-04-26 3.751000004.22200000
2024-04-25 3.639000004.11000000
2024-04-24 3.682000004.15300000
2024-04-23 3.591000004.06200000
2024-04-22 3.559000004.03000000
2024-04-19 3.645000004.11600000
2024-04-18 3.713000004.18400000
2024-04-17 3.720000004.19100000
2024-04-16 3.636000004.10700000
2024-04-15 3.683000004.15400000
2024-04-12 3.670000004.14100000
2024-04-11 3.569000004.04000000
2024-04-10 3.553000004.02400000
2024-04-09 3.625000004.09600000
2024-04-08 3.655000004.12600000
2024-04-03 3.626000004.09700000
2024-04-02 3.687000004.15800000
2024-04-01 3.724000004.19500000
2024-03-31 3.626000004.09700000
2024-03-29 3.626000004.09700000
2024-03-28 3.642000004.11300000
2024-03-27 3.601000004.07200000
2024-03-26 3.686000004.15700000
2024-03-25 3.717000004.18800000
2024-03-22 3.833000004.30400000
2024-03-21 3.801000004.27200000
2024-03-20 3.818000004.28900000
2024-03-19 3.841000004.31200000
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