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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-05-17 4.396000004.49600000
2024-05-16 4.377000004.47700000
2024-05-15 4.392000004.49200000
2024-05-14 4.427000004.52700000
2024-05-13 4.443000004.54300000
2024-05-10 4.461000004.56100000
2024-05-09 4.427000004.52700000
2024-05-08 4.341000004.44100000
2024-05-07 4.353000004.45300000
2024-05-06 4.339000004.43900000
2024-04-30 4.313000004.41300000
2024-04-29 4.320000004.42000000
2024-04-26 4.361000004.46100000
2024-04-25 4.242000004.34200000
2024-04-24 4.251000004.35100000
2024-04-23 4.133000004.23300000
2024-04-22 4.228000004.32800000
2024-04-19 4.342000004.44200000
2024-04-18 4.359000004.45900000
2024-04-17 4.349000004.44900000
2024-04-16 4.239000004.33900000
2024-04-15 4.363000004.46300000
2024-04-12 4.329000004.42900000
2024-04-11 4.218000004.31800000
2024-04-10 4.205000004.30500000
2024-04-09 4.229000004.32900000
2024-04-08 4.273000004.37300000
2024-04-03 4.287000004.38700000
2024-04-02 4.262000004.36200000
2024-04-01 4.293000004.39300000
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