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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-25 4.242000004.34200000
2024-04-24 4.251000004.35100000
2024-04-23 4.133000004.23300000
2024-04-22 4.228000004.32800000
2024-04-19 4.342000004.44200000
2024-04-18 4.359000004.45900000
2024-04-17 4.349000004.44900000
2024-04-16 4.239000004.33900000
2024-04-15 4.363000004.46300000
2024-04-12 4.329000004.42900000
2024-04-11 4.218000004.31800000
2024-04-10 4.205000004.30500000
2024-04-09 4.229000004.32900000
2024-04-08 4.273000004.37300000
2024-04-03 4.287000004.38700000
2024-04-02 4.262000004.36200000
2024-04-01 4.293000004.39300000
2024-03-31 4.228000004.32800000
2024-03-29 4.228000004.32800000
2024-03-28 4.167000004.26700000
2024-03-27 4.092000004.19200000
2024-03-26 4.170000004.27000000
2024-03-25 4.201000004.30100000
2024-03-22 4.227000004.32700000
2024-03-21 4.234000004.33400000
2024-03-20 4.221000004.32100000
2024-03-19 4.236000004.33600000
2024-03-18 4.277000004.37700000
2024-03-15 4.253000004.35300000
2024-03-14 4.155000004.25500000
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