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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-01
1.40000000
2.12500000
2024-02-29
1.38600000
2.11100000
2024-02-28
1.36600000
2.09100000
2024-02-27
1.39000000
2.11500000
2024-02-26
1.37100000
2.09600000
2024-02-23
1.36600000
2.09100000
2024-02-22
1.36600000
2.09100000
2024-02-21
1.35000000
2.07500000
2024-02-20
1.34300000
2.06800000
2024-02-19
1.33500000
2.06000000
2024-02-08
1.32200000
2.04700000
2024-02-07
1.30700000
2.03200000
2024-02-06
1.29400000
2.01900000
2024-02-05
1.25100000
1.97600000
2024-02-02
1.26400000
1.98900000
2024-02-01
1.27600000
2.00100000
2024-01-31
1.26600000
1.99100000
2024-01-30
1.27900000
2.00400000
2024-01-29
1.29600000
2.02100000
2024-01-26
1.31300000
2.03800000
2024-01-25
1.31900000
2.04400000
2024-01-24
1.29600000
2.02100000
2024-01-23
1.29400000
2.01900000
2024-01-22
1.28200000
2.00700000
2024-01-19
1.30800000
2.03300000
2024-01-18
1.31500000
2.04000000
2024-01-17
1.31000000
2.03500000
2024-01-16
1.33000000
2.05500000
2024-01-15
1.33400000
2.05900000
2024-01-12
1.34200000
2.06700000
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