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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-03-21
1.42000000
2.14500000
2024-03-20
1.41800000
2.14300000
2024-03-19
1.41000000
2.13500000
2024-03-18
1.41000000
2.13500000
2024-03-15
1.39700000
2.12200000
2024-03-14
1.39100000
2.11600000
2024-03-13
1.39100000
2.11600000
2024-03-12
1.39200000
2.11700000
2024-03-11
1.40100000
2.12600000
2024-03-08
1.39400000
2.11900000
2024-03-07
1.39000000
2.11500000
2024-03-06
1.39500000
2.12000000
2024-03-05
1.39300000
2.11800000
2024-03-04
1.40400000
2.12900000
2024-03-01
1.40000000
2.12500000
2024-02-29
1.38600000
2.11100000
2024-02-28
1.36600000
2.09100000
2024-02-27
1.39000000
2.11500000
2024-02-26
1.37100000
2.09600000
2024-02-23
1.36600000
2.09100000
2024-02-22
1.36600000
2.09100000
2024-02-21
1.35000000
2.07500000
2024-02-20
1.34300000
2.06800000
2024-02-19
1.33500000
2.06000000
2024-02-08
1.32200000
2.04700000
2024-02-07
1.30700000
2.03200000
2024-02-06
1.29400000
2.01900000
2024-02-05
1.25100000
1.97600000
2024-02-02
1.26400000
1.98900000
2024-02-01
1.27600000
2.00100000
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