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西部利得匯享債券A 675111
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.253600001.42000000
2024-04-29 1.251200001.41760000
2024-04-26 1.253000001.41940000
2024-04-25 1.252700001.41910000
2024-04-24 1.252200001.41860000
2024-04-23 1.251900001.41830000
2024-04-22 1.251300001.41770000
2024-04-19 1.251400001.41780000
2024-04-18 1.250600001.41700000
2024-04-17 1.248700001.41510000
2024-04-16 1.244600001.41100000
2024-04-15 1.247300001.41370000
2024-04-12 1.249900001.41630000
2024-04-11 1.248000001.41440000
2024-04-10 1.246100001.41250000
2024-04-09 1.246600001.41300000
2024-04-08 1.244400001.41080000
2024-04-03 1.245400001.41180000
2024-04-02 1.244300001.41070000
2024-04-01 1.243500001.40990000
2024-03-31 1.241400001.40780000
2024-03-29 1.241300001.40770000
2024-03-28 1.239300001.40570000
2024-03-27 1.237900001.40430000
2024-03-26 1.239600001.40600000
2024-03-25 1.240900001.40730000
2024-03-22 1.242300001.40870000
2024-03-21 1.243300001.40970000
2024-03-20 1.242900001.40930000
2024-03-19 1.241900001.40830000
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