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西部利得穩定增利債券C 675023
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2015-12-25
1.04400000
1.05700000
2015-12-24
1.04400000
1.05700000
2015-12-23
1.04300000
1.05600000
2015-12-22
1.04300000
1.05600000
2015-12-21
1.04300000
1.05600000
2015-12-18
1.04300000
1.05600000
2015-12-17
1.04000000
1.05300000
2015-12-16
1.04000000
1.05300000
2015-12-15
1.03900000
1.05200000
2015-12-14
1.03900000
1.05200000
2015-12-11
1.03800000
1.05100000
2015-12-10
1.03900000
1.05200000
2015-12-09
1.03900000
1.05200000
2015-12-08
1.04200000
1.05500000
2015-12-07
1.04300000
1.05600000
2015-12-04
1.04300000
1.05600000
2015-12-03
1.04200000
1.05500000
2015-12-02
1.04300000
1.05600000
2015-12-01
1.04200000
1.05500000
2015-11-30
1.04200000
1.05500000
2015-11-27
1.04100000
1.05400000
2015-11-26
1.04200000
1.05500000
2015-11-25
1.04200000
1.05500000
2015-11-24
1.04200000
1.05500000
2015-11-23
1.04200000
1.05500000
2015-11-20
1.04200000
1.05500000
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1.04100000
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1.04000000
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