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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.44000000
1.56500000
2024-04-29
1.43800000
1.56300000
2024-04-26
1.43700000
1.56200000
2024-04-25
1.42000000
1.54500000
2024-04-24
1.42100000
1.54600000
2024-04-23
1.41000000
1.53500000
2024-04-22
1.41700000
1.54200000
2024-04-19
1.42900000
1.55400000
2024-04-18
1.43500000
1.56000000
2024-04-17
1.42900000
1.55400000
2024-04-16
1.40600000
1.53100000
2024-04-15
1.41800000
1.54300000
2024-04-12
1.42200000
1.54700000
2024-04-11
1.41500000
1.54000000
2024-04-10
1.40900000
1.53400000
2024-04-09
1.41700000
1.54200000
2024-04-08
1.41100000
1.53600000
2024-04-03
1.41800000
1.54300000
2024-04-02
1.41800000
1.54300000
2024-04-01
1.42100000
1.54600000
2024-03-31
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