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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2019-03-15 1.143500001.14350000
2019-03-14 1.126600001.12660000
2019-03-13 1.135000001.13500000
2019-03-12 1.144500001.14450000
2019-03-11 1.134200001.13420000
2019-03-08 1.110300001.11030000
2019-03-07 1.156200001.15620000
2019-03-06 1.167400001.16740000
2019-03-05 1.155900001.15590000
2019-03-04 1.148200001.14820000
2019-03-01 1.132200001.13220000
2019-02-28 1.111400001.11140000
2019-02-27 1.112700001.11270000
2019-02-26 1.114800001.11480000
2019-02-25 1.130200001.13020000
2019-02-22 1.072300001.07230000
2019-02-21 1.050300001.05030000
2019-02-20 1.054000001.05400000
2019-02-19 1.050300001.05030000
2019-02-18 1.052900001.05290000
2019-02-15 1.022500001.02250000
2019-02-14 1.042000001.04200000
2019-02-13 1.040900001.04090000
2019-02-12 1.025800001.02580000
2019-02-11 1.018600001.01860000
2019-02-01 0.999300000.99930000
2019-01-31 0.985300000.98530000
2019-01-30 0.977300000.97730000
2019-01-29 0.983400000.98340000
2019-01-28 0.979000000.97900000
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