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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.56700000
1.68700000
2024-04-29
1.57250000
1.69250000
2024-04-26
1.56300000
1.68300000
2024-04-25
1.54990000
1.66990000
2024-04-24
1.54700000
1.66700000
2024-04-23
1.54200000
1.66200000
2024-04-22
1.55600000
1.67600000
2024-04-19
1.56360000
1.68360000
2024-04-18
1.56790000
1.68790000
2024-04-17
1.56400000
1.68400000
2024-04-16
1.54050000
1.66050000
2024-04-15
1.54860000
1.66860000
2024-04-12
1.51530000
1.63530000
2024-04-11
1.52540000
1.64540000
2024-04-10
1.52310000
1.64310000
2024-04-09
1.53290000
1.65290000
2024-04-08
1.53760000
1.65760000
2024-04-03
1.54840000
1.66840000
2024-04-02
1.55160000
1.67160000
2024-04-01
1.55630000
1.67630000
2024-03-31
1.53720000
1.65720000
2024-03-29
1.53730000
1.65730000
2024-03-28
1.52830000
1.64830000
2024-03-27
1.52310000
1.64310000
2024-03-26
1.53490000
1.65490000
2024-03-25
1.52700000
1.64700000
2024-03-22
1.53140000
1.65140000
2024-03-21
1.54540000
1.66540000
2024-03-20
1.54800000
1.66800000
2024-03-19
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