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農銀匯理增強收益債券A 660009
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凈值日期單位凈值(元)累計凈值(元)
2024-04-30 1.780500001.85150000
2024-04-29 1.782700001.85370000
2024-04-26 1.774500001.84550000
2024-04-25 1.767800001.83880000
2024-04-24 1.767000001.83800000
2024-04-23 1.764600001.83560000
2024-04-22 1.765500001.83650000
2024-04-19 1.765700001.83670000
2024-04-18 1.768600001.83960000
2024-04-17 1.767900001.83890000
2024-04-16 1.759700001.83070000
2024-04-15 1.769100001.84010000
2024-04-12 1.766000001.83700000
2024-04-11 1.767300001.83830000
2024-04-10 1.768000001.83900000
2024-04-09 1.772600001.84360000
2024-04-08 1.769900001.84090000
2024-04-03 1.775700001.84670000
2024-04-02 1.776100001.84710000
2024-04-01 1.778800001.84980000
2024-03-31 1.772100001.84310000
2024-03-29 1.772000001.84300000
2024-03-28 1.769400001.84040000
2024-03-27 1.766200001.83720000
2024-03-26 1.774700001.84570000
2024-03-25 1.773300001.84430000
2024-03-22 1.778600001.84960000
2024-03-21 1.784100001.85510000
2024-03-20 1.784800001.85580000
2024-03-19 1.783900001.85490000
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