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農銀恒久增利債券A 660002
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.21290000
1.86860000
2024-04-29
1.21240000
1.86810000
2024-04-26
1.21200000
1.86770000
2024-04-25
1.21110000
1.86680000
2024-04-24
1.21110000
1.86680000
2024-04-23
1.21100000
1.86670000
2024-04-22
1.21080000
1.86650000
2024-04-19
1.21020000
1.86590000
2024-04-18
1.21040000
1.86610000
2024-04-17
1.20980000
1.86550000
2024-04-16
1.20880000
1.86450000
2024-04-15
1.21110000
1.86680000
2024-04-12
1.21170000
1.86740000
2024-04-11
1.21080000
1.86650000
2024-04-10
1.21040000
1.86610000
2024-04-09
1.21060000
1.86630000
2024-04-08
1.20900000
1.86470000
2024-04-03
1.20900000
1.86470000
2024-04-02
1.20860000
1.86430000
2024-04-01
1.20790000
1.86360000
2024-03-31
1.20650000
1.86220000
2024-03-29
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2024-03-28
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2024-03-27
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1.20700000
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2024-03-22
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1.20900000
1.86470000
2024-03-20
1.20880000
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2024-03-19
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