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英大純債債券C 650002
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.12880000
1.50180000
2024-04-29
1.12810000
1.50110000
2024-04-26
1.12850000
1.50150000
2024-04-25
1.12820000
1.50120000
2024-04-24
1.12820000
1.50120000
2024-04-23
1.12860000
1.50160000
2024-04-22
1.12880000
1.50180000
2024-04-19
1.12860000
1.50160000
2024-04-18
1.12850000
1.50150000
2024-04-17
1.12780000
1.50080000
2024-04-16
1.12690000
1.49990000
2024-04-15
1.12720000
1.50020000
2024-04-12
1.12700000
1.50000000
2024-04-11
1.12630000
1.49930000
2024-04-10
1.12620000
1.49920000
2024-04-09
1.12630000
1.49930000
2024-04-08
1.12550000
1.49850000
2024-04-03
1.12540000
1.49840000
2024-04-02
1.12500000
1.49800000
2024-04-01
1.12480000
1.49780000
2024-03-31
1.12410000
1.49710000
2024-03-29
1.12400000
1.49700000
2024-03-28
1.12360000
1.49660000
2024-03-27
1.12360000
1.49660000
2024-03-26
1.12340000
1.49640000
2024-03-25
1.12340000
1.49640000
2024-03-22
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2024-03-21
1.12390000
1.49690000
2024-03-20
1.12350000
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2024-03-19
1.12330000
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