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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
1.61200000
2.14200000
2024-04-29
1.63100000
2.16100000
2024-04-26
1.62600000
2.15600000
2024-04-25
1.59400000
2.12400000
2024-04-24
1.59200000
2.12200000
2024-04-23
1.56500000
2.09500000
2024-04-22
1.58300000
2.11300000
2024-04-19
1.59700000
2.12700000
2024-04-18
1.60900000
2.13900000
2024-04-17
1.60000000
2.13000000
2024-04-16
1.55700000
2.08700000
2024-04-15
1.61500000
2.14500000
2024-04-12
1.62400000
2.15400000
2024-04-11
1.62900000
2.15900000
2024-04-10
1.61800000
2.14800000
2024-04-09
1.62400000
2.15400000
2024-04-08
1.61700000
2.14700000
2024-04-03
1.63500000
2.16500000
2024-04-02
1.63700000
2.16700000
2024-04-01
1.65600000
2.18600000
2024-03-31
1.63100000
2.16100000
2024-03-29
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2024-03-28
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