招商銀行 -- 開放式基金資料

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基金凈值

金元比聯寶石保本混合 620001J

凈值日期	單位凈值(元)	累計凈值(元)
2007-10-25	1.03690000	1.03690000
2007-10-24	1.04870000	1.04870000
2007-10-23	1.04430000	1.04430000
2007-10-22	1.04200000	1.04200000
2007-10-19	1.05150000	1.05150000
2007-10-18	1.04930000	1.04930000
2007-10-17	1.06970000	1.06970000
2007-10-16	1.07770000	1.07770000
2007-10-12	1.07290000	1.07290000
2007-09-28	1.03660000	1.03660000
2007-09-21	1.01970000	1.01970000
2007-09-14	1.01300000	1.01300000
2007-09-07	1.00930000	1.00930000
2007-08-31	1.01130000	1.01130000
2007-08-24	1.00640000	1.00640000
2007-08-17	0.99950000	0.99950000
2007-08-15	1.00000000	1.00000000

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