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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-02-19
1.12970000
1.12970000
2024-02-08
1.12000000
1.12000000
2024-02-07
1.10750000
1.10750000
2024-02-06
1.09530000
1.09530000
2024-02-05
1.04460000
1.04460000
2024-02-02
1.03960000
1.03960000
2024-02-01
1.06240000
1.06240000
2024-01-31
1.05640000
1.05640000
2024-01-30
1.07100000
1.07100000
2024-01-29
1.09470000
1.09470000
2024-01-26
1.12250000
1.12250000
2024-01-25
1.13950000
1.13950000
2024-01-24
1.11960000
1.11960000
2024-01-23
1.11150000
1.11150000
2024-01-22
1.10520000
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2024-01-19
1.12580000
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2024-01-18
1.12950000
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2024-01-17
1.10760000
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2024-01-16
1.13510000
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2024-01-15
1.12940000
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2024-01-12
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