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東吳中證新興産業 585001
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基本資料
費率
基金全稱:東吳中證新興産業指數證券投資基金
成立日期:2011/02/01
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限≤365日費率0.5%; 365日<持有期限≤730日費率0.25%; 持有期限>730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數化投資,通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段,力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%,以實現對標的指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.18650000 日回報: 2.1172217919
累計凈值:1.18650000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/26  
期間 收益率(%)
一週 1.3150029886
一月 -0.6863647778
三月 5.70155902
半年 -4.2450165443
一年 -16.9699090273
兩年 -9.8267213862
今年以來 -1.9502520453
設立以來 18.65
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.03
股票 93.21
銀行存款 6.76
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 77.27
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.83
金融業 2.41
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.90
科學研究和技術服務業 1.57
採礦業 0.93
租賃和商務服務業 0.93
衛生和社會工作 0.55
批發和零售業 0.16
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 8.21
恒瑞醫藥 3.32
比亞迪 2.77
邁瑞醫療 2.53
萬華化學 2.37
立訊精密 2.20
京東方A 2.20
東方財富 2.19
隆基綠能 2.08
陽光電源 2.06
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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