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東吳增利債券A 582002
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凈值日期
單位凈值(元)
累計凈值(元)
2020-07-17
1.11180000
1.45180000
2020-07-16
1.11080000
1.45080000
2020-07-15
1.11040000
1.45040000
2020-07-14
1.11070000
1.45070000
2020-07-13
1.11060000
1.45060000
2020-07-10
1.11080000
1.45080000
2020-07-09
1.11090000
1.45090000
2020-07-08
1.11100000
1.45100000
2020-07-07
1.11070000
1.45070000
2020-07-06
1.18850000
1.52850000
2020-07-03
1.18860000
1.52860000
2020-07-02
1.20250000
1.54250000
2020-07-01
1.20170000
1.54170000
2020-06-30
1.20180000
1.54180000
2020-06-29
1.20150000
1.54150000
2020-06-24
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1.54140000
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2020-06-22
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2020-06-19
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1.54170000
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1.26050000
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2020-06-04
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