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單位凈值(元)
累計凈值(元)
2024-04-30
2.46840000
2.46840000
2024-04-29
2.47410000
2.47410000
2024-04-26
2.44970000
2.44970000
2024-04-25
2.39720000
2.39720000
2024-04-24
2.38740000
2.38740000
2024-04-23
2.35690000
2.35690000
2024-04-22
2.34860000
2.34860000
2024-04-19
2.36830000
2.36830000
2024-04-18
2.40240000
2.40240000
2024-04-17
2.41340000
2.41340000
2024-04-16
2.38760000
2.38760000
2024-04-15
2.43170000
2.43170000
2024-04-12
2.44030000
2.44030000
2024-04-11
2.41950000
2.41950000
2024-04-10
2.40790000
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2024-04-09
2.41700000
2.41700000
2024-04-08
2.39360000
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2024-04-03
2.39450000
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2024-04-02
2.38140000
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2024-04-01
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2024-03-31
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2024-03-29
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